機構強烈推薦5只個股-更新中
7月27日給予中國鐵建(601186)強烈推薦評級。 盈利預測及投資評級：預計公司2022-2024 年EPS 分別為2.02、2.24、2.51元/股，對應的PE 為3.8、 3.4、3.1，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：復雜嚴峻的國外形勢、公司項目回款不及預期、基礎設施運營業務發展不及預期、過于聚焦細節可能忽略行業大勢對公司的影響。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。 【16:51 常熟銀行(601128)：業績保持高增 資產質量優異】 7月27日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。 投資建議：常熟銀行堅持走特色化、差異化的小微發展道路，已形成“IPC 技術+信貸工廠”的小微模式，兼具小微定價優勢和成熟風控技術。公司深耕本地市場，同時通過異地分支機構、村鎮銀行、普惠金額試驗區等拓展業務空間，信貸規模有望保持較快增長。小微業務特色鮮明、模式成熟，下沉客群、做小做散，具備較強的貸款議價能力，凈息差在可比農商行中處于領先地位。 風險提示：經濟失速下行導致資產質量惡化；監管政策預期外變動等。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、11次增持評級、8次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A的投評級、2次優于大市評級。 【13:51 常熟銀行(601128)：信貸高增 資產質量持續優異】 7月27日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。 投資建議：信貸高增，資產質量持續優異。常熟銀行信貸高增，業績靚麗，資產質量保持較優水平，撥備覆蓋率高位提升。擬發行60 億可轉債補充資本金，支撐業務發展。該機構維持“強烈推薦”評級，維持其1.2-1.3 倍22 年PB目標估值，對應目標價9.62-10.43 元/股。 風險提示：金融讓利，銀行息差收窄；異地擴張不及預期；疫情反復，資產質量惡化。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、11次增持評級、7次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 【11:01 藥明康德(603259)：無懼疫情擾動實現高增長 上調全年收入預期】 7月27日給予藥明康德(603259)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議：公司無懼上海奧密克戎疫情，充分發揮全球布局、全產業鏈覆蓋的優勢，保持了高速增長，并在6 月1 日以來積極推進上海復工復產。該機構上調盈利預期， 預計2022-2024 年歸母凈利潤為81.9/98.3/119.4 億元，對應PE 分別為37/31/25X，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：產能建設不及預期、政策變化、匯率波動、生產等風險。 該股最近6個月獲得機構86次買入評級、6次買入-A的投評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次”買入”評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。 【09:45 常熟銀行(601128)：營收維持高增 資產質量優于同業】 7月27日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。 投資建議：看好零售和小微業務穩步推進。公司始終堅守“三農兩小”市場定位，持續通過深耕普惠金融、下沉客群、異地擴張走差異化發展的道路，零售與小微業務穩步發展。年初以來公司息差保持平穩，伴隨疫情緩和，小微企業和零售客戶需求回暖，公司有望充分受益。結合公司半年度業績快報，該機構維持公司22-24 年盈利預測，對應EPS 分別為0.99/1.21/1.45元，對應盈利增速分別為24.0%/21.9%/20.4%。目前公司股價對應22/23/24 年PB 分別為1.0x/0.9x/0.8x，該機構長期看好公司小微業務的發展空間，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：1）宏觀經濟下行致行業資產質量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業息差收窄超預期。3）房企現金流壓力加大引發信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、10次增持評級、6次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 中財網
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